关于裕安区2023年预算调整方案（草案）
关于裕安区2023年预算调整方案（草案）的说明
——2023年11月28日在区六届人大常委会第十六次会议上
区财政局局长 刘铭
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，现就《裕安区2023年预算调整方案（草案）》作如下说明，请予审议。
一、调整事项及政策规定
经省政府批准，省财政厅下达裕安区2023年新增债务限额91887万元，其中：一般债务16887万元（含外贷5733万元）、专项债务75000万元。
根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中需要增加或者减少预算总支出的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整；《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）规定：市县级政府确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准；财政部制定的《地方政府一般债务预算管理办法》《地方政府专项债务预算管理办法》要求，一般债务及专项债务收支、还本付息等分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。为此，需根据省政府批准2023年新增债务限额增加裕安区政府债务限额91887万元。同时，根据新增债务限额与年初预算安排变化情况办理预算调整，其中：新增一般债务11154万元纳入一般公共预算管理；新增专项债券75000万元纳入政府性基金预算管理。
二、2023年地方政府债务限额情况
（一）政府债务总限额情况
经省政府批准，省财政厅核定下达我区2023年地方政府债务限额780160万元，其中：一般债务限额336145万元，专项债务限额444015万元。
（二）新增政府债务限额情况
2023年我区新增政府债务限额91887万元，其中：新增一般债务限额16887万元（含外贷5733万元），新增专项债务限额75000万元。根据《安徽省财政厅关于下达2023年提前批次新增地方政府债务限额的通知》（皖财债〔2023〕101号）、《安徽省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（皖财债〔2023〕847号）、《安徽省财政厅关于下达支持和美乡村精品示范村建设一般债务限额的通知》（皖财债〔2023〕1140号）要求，新增债务限额具体构成为新增一般债务限额中支持乡村建设项目额度9210万元，水利建设项目1944万元；新增专项债务限额75000万元，具体用途由地方政府自行安排明确到项目。
三、2023年新增债券安排方案
根据财政部要求，新增债券资金依法不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，其中新增一般债券重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设；新增专项债券用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新能源项目、新型基础设施领域。结合省财政厅下达的2023年新增债务限额确定的用途，新增债券安排方案如下：
（一）新增一般债券资金安排
新增一般债券资金11154万元，具体项目安排为：汲东干渠史小圩支渠续建配套与现代化改造工程配套550万元，裕安区苏埠小流域（淠河西片）水土保持综合治理工程150万元，小型病险水库除险加固及养护532万元，裕安区小水库安全监测、工程设施维修养护、水库安全鉴定等项目712万元，高标准农田建设项目6226万元，“小田变大田”建设及农田建设“最后一米”984万元，六安市裕安区江家店镇林寨村和美乡村精品示范村项目1000万元，六安市裕安区狮子岗乡六二村和美乡村精品示范村项目1000万元。
（二）新增专项债券资金安排
新增专项债券资金75000万元，具体项目安排为：裕安区妇幼保健院中医院建设项目5000万元，六安市裕安区学前教育提升工程1000万元，裕安区城市公益性公墓6000万元，六安市裕安区中医院建设二期工程20000万元，裕安现代农业（茶叶）产业园工程7000万元，裕安区乡村振兴江淮果岭桃花仙谷建设项目2000万元，裕安区基层综合治理项目14900万元，裕安区“城市大脑”项目10000万元，六安市淮河支流裕安段水环境治理工程9100万元。
四、调整方案
根据预算法有关规定，按照上级转移支付及新增债券情况，对裕安区六届人大三次会议批准的预算调整如下：
（一）全区一般公共预算调整情况
1. 收入预算
根据我区1-10月份一般公共预算执行情况，2023年度全区一般公共预算收入不做调整。
2. 支出预算
经区六届人大三次会议批准的全区一般公共预算支出620634万元。
根据1-10月份预算执行、上级转移支付及政府债券发行情况，对2023年度全区一般公共预算支出调整为676900万元，比年初预算调整增加56266万元。
为进一步落实落细过紧日子要求，1-10月份全区第一批已压缩支出10617.06万元，收回采购指标1659.89万元，统筹用于急需资金领域。按照落实 “六稳”“六保”工作任务，新增资金主要用于 “三保”支出及乡村振兴、社会保障、教育等重点领域支出，根据1-10月份预算执行情况，追加支出安排48064万元。
3. 全区调整预算平衡情况
年初预算收入：一般公共预算收入159600万元，省提前下达转移支付294758万元，调入资金167900万元，年初一般公共预算收入622258万元；政府一般债务转贷收入30858万元，收入总计653116万元。
调整预算收入：一般转移支付增加57573万元，专项转移支付增加49475万元，上年结余收入增加1650万元，调入资金减少44000万元，政府一般债务转贷收入增加11154万元，收入总量728968万元。
一般公共预算调整支出676900万元，政府一般债务还本支出32482万元，上解支出14396万元，结转下年支出5190万元，支出总量728968万元，收支保持平衡。
（二）区本级一般公共预算调整情况
1. 收入预算
根据我区1-10月份一般公共预算执行情况，2023年度区本级一般公共预算收入不做调整。
2. 支出预算
经区六届人大三次会议批准的区本级一般公共预算支出592034万元。
根据1-10月份预算执行、上级转移支付及政府债券发行情况，对2023年度区本级一般公共预算支出调整为648300万元，比年初预算调整增加56266万元。
3. 区本级调整预算平衡情况
年初预算收入：一般公共预算收入131000万元，省提前下达转移支付294758万元，调入资金167900万元，年初一般公共预算收入小计593658万元；政府一般债务转贷收入30858万元，收入总计624516万元。
调整预算收入：一般转移支付增加57573万元，专项转移支付增加49475万元，上年结余收入增加1650万元，调入资金减少44000万元，政府一般债务转贷收入增加11154万元，收入总量700368万元。
一般公共预算调整支出648300万元，政府一般债务还本支出32482万元，上解支出14396万元，结转下年支出5190万元，支出总量700368万元，收支保持平衡。
（三）政府性基金预算调整情况
1. 收入预算
经区六届人大三次会议批准的政府性基金收入预算121900万元，其中：土地出让金120000万元，城市基础设施配套费1200万元，污水处理费700万元。根据1-10月份政府基金预算执行情况，对2023年度政府性基金收入预算调整为37900万元，调减84000万元，主要是土地出让收入减少84000万元。
2. 支出预算
经区六届人大三次会议批准的政府性基金支出预算92835万元，调出资金44000万元，政府专项债券还本支出8736万元，支出合计145571万元。根据1-10月份政府专项债券发行和上级专项下达情况，对2023年政府性基金支出预算调整为149151万元，调增支出3580万元，其中：省市专项增加支出3594万元、政府专项债券资金增加支出75000万元、国有土地使用权出让收入安排支出减少44683万元，调出资金减少44000万元。
3. 政府性基金调整预算平衡情况
年初预算收入：区级政府性基金收入121900万元，上年结转16976万元，地方政府转贷收入6695万元，年初收入合计145571万元；
调整预算收入：区级政府性基金收入减少84000万元，省市专项增加17263万元，新增政府专项债券资金75000万元，上年结余收入减少4683万元，收入总量149151万元；
调整预算支出126746万元，政府专项债券还本支出8736万元，结转下年支出13669万元，支出总量149151万元，收支保持平衡。
五、预备费
根据《中华人民共和国预算法》年初我区按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，安排6400万元，占支出预算620634万元的1%，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。今年1-10月份，未动用预备费。
六、盘活财政存量资金情况
（一）盘活情况
2023年我区对财政结转结余、国库资金、财政专户、部门单位账户进行全面清理，一是年初清理2020年度以前及2021年度上级专项转移支付收回结余资金3779.29万元；二是审计、清算等收回结余资金4291.83万元，以上合计收回存量资金8071.12万元。
（二）安排使用情况
以上收回的存量资金统筹安排用于应急处置、乡村振兴、保基本民生、保运转等重点领域资金需求。截止1-10月份，经区政府批准存量资金安排支出4709.63万元。
（三）存量资金平衡情况
2023年当年清理收回存量资金8071.12万元，以前年度结转1027.25万元，合计9098.37万元；存量资金安排支出4709.63万元；收支相抵，结余4388.73万元。
由于预算正在执行中，最终收支数字在区六届人大四次会议上报告并提请批准。
附表一
裕安区2023年一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收入项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
支出项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
|
一、税收收入 |
124600 |
-12000 |
112600 |
一、全区支出 |
620634 |
56266 |
676900 |
|
1.增值税 |
48600 |
-12600 |
36000 |
1.一般公共服务 |
72615 |
-14282 |
58333 |
|
2.企业所得税 |
9100 |
-1100 |
8000 |
2.国防支出 |
238 |
-60 |
178 |
|
3.个人所得税 |
2400 |
200 |
2600 |
3.公共安全支出 |
15190 |
-2997 |
12193 |
|
4.资源税 |
7000 |
-6050 |
950 |
4.教育支出 |
146688 |
22843 |
169531 |
|
5.城市维护建设税 |
10000 |
-2500 |
7500 |
5.科学技术支出 |
4833 |
6018 |
10851 |
|
6.房产税 |
6000 |
3500 |
9500 |
6.文化旅游体育与传媒支出 |
2675 |
-689 |
1986 |
|
7.印花税 |
3000 |
-700 |
2300 |
7.社会保障和就业支出 |
97072 |
45642 |
142714 |
|
8.城镇土地使用税 |
13000 |
-500 |
12500 |
8.卫生健康支出 |
41609 |
12509 |
54118 |
|
9.土地增值税 |
9500 |
-5500 |
4000 |
9.节能环保支出 |
4372 |
3445 |
7817 |
|
10.车船税 |
4000 |
0 |
4000 |
10.城乡社区支出 |
42863 |
11260 |
54123 |
|
11.耕地占用税 |
1400 |
7750 |
9150 |
11.农林水支出 |
105876 |
9778 |
115654 |
|
12.契税 |
10500 |
5500 |
16000 |
12.交通运输支出 |
20813 |
-6821 |
13992 |
|
13.环境保护税 |
100 |
0 |
100 |
13.资源勘探信息等支出 |
1036 |
885 |
1921 |
|
14.其他税收收入 |
|
|
0 |
14.商业服务业等支出 |
1079 |
-53 |
1026 |
|
|
|
|
|
15.金融支出 |
|
210 |
210 |
|
收入项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
支出项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
|
二、非税收入 |
35000 |
12000 |
47000 |
16.自然资源海洋气象等支出 |
3358 |
-1272 |
2086 |
|
1.专项收入 |
11400 |
15500 |
26900 |
17.住房保障支出 |
41247 |
-25118 |
16129 |
|
2.行政事业性收费收入 |
5600 |
-2500 |
3100 |
18.粮油物资储备支出 |
974 |
797 |
1771 |
|
3.罚没收入 |
6000 |
-2530 |
3470 |
19.灾害防治及应急管理支出 |
3266 |
471 |
3737 |
|
4.国有资源（资产）有偿使用收入 |
11300 |
1700 |
13000 |
20.预备费 |
6400 |
-6400 |
0 |
|
5.捐赠收入 |
200 |
-170 |
30 |
21.债务付息支出 |
8430 |
|
8430 |
|
6.政府住房基金收入 |
|
0 |
0 |
22.债务发行费用支出 |
|
100 |
100 |
|
7.其他收入 |
500 |
0 |
500 |
23.其他支出 |
|
|
0 |
|
预算收入小计 |
159600 |
0 |
159600 |
二、转移性支出 |
32482 |
19586 |
52068 |
|
加：上级补助收入 |
294758 |
107048 |
401806 |
上解支出 |
|
14396 |
14396 |
|
上年结余收入 |
|
1650 |
1650 |
年终结余 |
|
5190 |
5190 |
|
调入资金 |
167900 |
-44000 |
123900 |
地方政府一般债务还本支出 |
32482 |
|
32482 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
30858 |
11154 |
42012 |
|
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
预算总收入 |
653116 |
75852 |
728968 |
支出合计 |
653116 |
75852 |
728968 |
附表二
裕安区本级2023年一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收入项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
支出项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
|
一、税收收入 |
96950 |
-12000 |
84950 |
一、区本级支出 |
592034 |
56266 |
648300 |
|
1.增值税 |
31600 |
-12600 |
19000 |
1.一般公共服务 |
51222 |
-14282 |
36940 |
|
2.企业所得税 |
8100 |
-1100 |
7000 |
2.国防支出 |
238 |
-60 |
178 |
|
3.个人所得税 |
2000 |
200 |
2200 |
3.公共安全支出 |
15190 |
-2997 |
12193 |
|
4.资源税 |
7000 |
-6050 |
950 |
4.教育支出 |
146688 |
22843 |
169531 |
|
5.城市维护建设税 |
8000 |
-2500 |
5500 |
5.科学技术支出 |
4833 |
6018 |
10851 |
|
6.房产税 |
5000 |
3500 |
8500 |
6.文化旅游体育与传媒支出 |
2675 |
-689 |
1986 |
|
7.印花税 |
2400 |
-700 |
1700 |
7.社会保障和就业支出 |
94872 |
45642 |
140514 |
|
8.城镇土地使用税 |
10800 |
-500 |
10300 |
8.卫生健康支出 |
40975 |
12509 |
53484 |
|
9.土地增值税 |
8580 |
-5500 |
3080 |
9.节能环保支出 |
3356 |
3445 |
6801 |
|
10.车船税 |
3970 |
0 |
3970 |
10.城乡社区支出 |
42625 |
11260 |
53885 |
|
11.耕地占用税 |
1400 |
7750 |
9150 |
11.农林水支出 |
104624 |
9778 |
114402 |
|
12.契税 |
8000 |
5500 |
13500 |
12.交通运输支出 |
20813 |
-6821 |
13992 |
|
13.环境保护税 |
100 |
|
100 |
13.资源勘探信息等支出 |
1036 |
885 |
1921 |
|
14.其他税收收入 |
|
|
0 |
14.商业服务业等支出 |
1079 |
-53 |
1026 |
|
|
|
|
|
15.金融支出 |
|
210 |
210 |
|
收入项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
支出项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
|
二、非税收入 |
34050 |
12000 |
46050 |
16.自然资源海洋气象等支出 |
3358 |
-1272 |
2086 |
|
1.专项收入 |
11400 |
15500 |
26900 |
17.住房保障支出 |
39548 |
-25118 |
14430 |
|
2.行政事业性收费收入 |
5600 |
-2500 |
3100 |
18.粮油物资储备支出 |
974 |
797 |
1771 |
|
3.罚没收入 |
6000 |
-2530 |
3470 |
19.灾害防治及应急管理支出 |
3098 |
471 |
3569 |
|
4.国有资源（资产）有偿使用收入 |
10350 |
1700 |
12050 |
20.预备费 |
6400 |
-6400 |
0 |
|
5.捐赠收入 |
200 |
-170 |
30 |
21.债务付息支出 |
8430 |
0 |
8430 |
|
6.政府住房基金收入 |
|
|
0 |
22.债务发行费用支出 |
|
100 |
100 |
|
7.其他收入 |
500 |
|
500 |
23.其他支出 |
|
0 |
0 |
|
预算收入小计 |
131000 |
0 |
131000 |
二、转移性支出 |
32482 |
19586 |
52068 |
|
加：上级补助收入 |
294758 |
107048 |
401806 |
上解支出 |
|
14396 |
14396 |
|
上年结余收入 |
|
1650 |
1650 |
年终结余 |
|
5190 |
5190 |
|
调入资金 |
167900 |
-44000 |
123900 |
地方政府一般债务还本支出 |
32482 |
|
32482 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
30858 |
11154 |
42012 |
|
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算总收入 |
624516 |
75852 |
700368 |
支出合计 |
624516 |
75852 |
700368 |
附表三
裕安区2023年政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
收入项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
支出项目 |
2023年 |
调整数 |
调整后 |
|
1.国有土地使用权出让收入 |
120000 |
-84000 |
36000 |
1.文化旅游体育与传媒支出 |
17 |
11 |
28 |
|
2.城市基础设施配套费收入 |
1200 |
|
1200 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
11 |
11 |
|
3.污水处理费收入 |
700 |
|
700 |
旅游发展基金支出 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
|
2.社会保障和就业支出 |
3941 |
1484 |
5425 |
|
|
|
|
|
3.城乡社区支出 |
74203 |
-44683 |
29520 |
|
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74203 |
-44683 |
29520 |
|
|
|
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
4.其他支出 |
3146 |
77099 |
80245 |
|
|
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
75000 |
75000 |
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
3146 |
2099 |
5245 |
|
政府性基金收入小计 |
121900 |
-84000 |
37900 |
5.债务付息支出 |
11528 |
|
11528 |
|
加：政府性基金转移收入 |
|
17263 |
17263 |
政府性基金支出小计 |
92835 |
33911 |
126746 |
|
上年结余收入 |
16976 |
-4683 |
12293 |
调出资金 |
44000 |
-44000 |
0 |
|
调入资金 |
|
|
|
年终结余 |
|
13669 |
13669 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
6695 |
75000 |
81695 |
地方政府专项债务还本支出 |
8736 |
|
8736 |
|
收入总计 |
145571 |
3580 |
149151 |
支出总计 |
145571 |
3580 |
149151 |
附表四
2023年裕安区政府债务限额表
单位:万元
|
地区 |
2022年债务总限额 |
2023年债务总限额 |
比上年新增债务限额 |
|||||||||
|
合计 |
其中： |
合计 |
其中： |
合计 |
其中：新增一般债务限额 |
其中：新增专项债务限额 |
||||||
|
一般债务 |
专项债务 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
含：①乡村建设额度 |
②水利建设额度 |
③外贷额度 |
|||||
|
裕安区 |
688273 |
319258 |
369015 |
780160 |
336145 |
444015 |
91887 |
16887 |
9210 |
1944 |
5733 |
75000 |
附表五
2023年度裕安区新增地方政府债券资金支付项目表
单位：万元
|
序号 |
支出功能分类 |
工 程 项 目 |
支付金额 |
备 注 |
|
|
功能代码 |
科目名称 |
||||
|
1 |
2130316 |
农村水利 |
新增一般债券资金用于裕安区汲东干渠史小圩支渠续建配套与现代化改造工程配套 |
550.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
2 |
2130310 |
水土保持 |
新增一般债券资金用于裕安区苏埠小流域（淠河西片）水土保持综合治理工程 |
150.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
3 |
2130305 |
水利工程建设 |
新增一般债券资金用于裕安区小型病险水库除险加固及养护 |
532.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
4 |
2130353 |
农田建设 |
新增一般债券资金用于裕安区高标准农田建设项目 |
5,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
5 |
2130353 |
农田建设 |
新增一般债券资金用于裕安区“小田变大田”建设及农田建设“最后一米” |
984.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
6 |
2130305 |
水利工程建设 |
新增一般债券资金用于裕安区小水库安全监测、工程设施维修养护、水库安全鉴定项目 |
712.00 |
皖财债[2023]847号 |
|
7 |
2130353 |
农田建设 |
新增一般债券资金用于裕安区高标准农田建设项目 |
1,226.00 |
皖财债[2023]847号 |
|
8 |
2130504 |
农村基础设施 |
新增一般债券资金用于裕安区江家店镇林寨村和美乡村精品示范标项目 |
1,000.00 |
皖财债[2022]1140号 |
|
9 |
2130504 |
农村基础设施 |
新增一般债券资金用于裕安区狮子岗乡六二村和美乡村精品示范标项目 |
1,000.00 |
皖财债[2022]1140号 |
|
2023年新增地方政府一般债券资金支出合计 |
11,154.00 |
|
|||
|
1 |
2290402 |
其他支出 |
第一批新增专项债券资金—裕安区妇幼保健院中医院建设项目 |
5,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
2 |
2290402 |
其他支出 |
第一批新增专项债券资金—裕安区学前教育提升工程 |
1,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
3 |
2290402 |
其他支出 |
第一批新增专项债券资金—裕安区城市公益性公墓工程 |
6,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
4 |
2290402 |
其他支出 |
第二批新增专项债券资金—裕安区中医院建设二期工程 |
17,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
5 |
2290402 |
其他支出 |
第二批新增专项债券资金—裕安现代农业（茶叶）产业园工程 |
7,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
6 |
2290402 |
其他支出 |
第二批新增专项债券资金—裕安区乡村振兴江淮果岭桃花仙谷建设项目 |
2,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
7 |
2290402 |
其他支出 |
第二批新增专项债券资金—裕安区裕安区基层综合治理项目 |
14,900.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
8 |
2290402 |
其他支出 |
第二批新增专项债券资金—裕安区裕安区城市大脑项目 |
10,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
9 |
2290402 |
其他支出 |
第三批新增专项债券资金—六安市江淮支流裕安段水环境治理工程 |
8,000.00 |
皖财债[2023]101号 |
|
10 |
2290402 |
其他支出 |
第四批新增专项债券资金—六安市江淮支流裕安段水环境治理工程 |
1,100.00 |
皖财债[2023]847号 |
|
11 |
2290402 |
其他支出 |
第四批新增专项债券资金—裕安区中医院建设二期工程 |
3,000.00 |
皖财债[2023]847号 |
|
2023年新增地方政府专项债券资金支出合计 |
75,000.00 |
|
|||
|
合计 |
86,154.00 |
|
|||
附表六
2023年度裕安区1-10月份追加支出情况表
单位：万元
|
支出项目 |
资金来源 |
金额 |
备注 |
|
人员运转经费 |
追加 |
1458 |
2023年1-6月机关事业单位职业年金财政负担经费992.63万元,“政录企用”人员经费95万元，税务部门保障经费340万元，2023年裕安区公开招考社区工作者考务费30万元 |
|
人员运转经费 |
调剂追加 |
6382 |
机关事业单位养老保险基数调整6381.68万元 |
|
城乡社区 |
追加 |
12364 |
裕安城区环卫作业政府购买服务项目及绩效考评经费4008.93万元，独山特色小镇PPP项目5055.25万元，群众征迁安置资金3300万元 |
|
社会保障 |
追加 |
4241 |
企业职工基本养老保险2023年调标财政补助资金144万元，农村低保区级配套3520万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标577.13万元 |
|
社会保障 |
调剂追加 |
1000 |
农村低保区级配套1000万元 |
|
教育支出 |
追加 |
5778 |
赤壁路中学工程款5777.6万元 |
|
农林水支出 |
追加 |
3169 |
安徽省淮河流域重要行蓄区建设工程2023年配套资金3169万元 |
|
政策性奖励 |
追加 |
1100 |
2023年上缴市扩投资增动能赶超发展激励资金800万元，裕安区2023年“徽动消费、乐享裕安”促消费补贴200万元，裕安区2023年“徽动消费、乐享裕安”促消费补贴100万元 |
|
卫生健康 |
追加 |
7990 |
疫情防控相关经费7000万元，裕安城区中医院启动资金990万元 |
|
政府性基金调整 |
追加 |
4582 |
裕安城区环卫作业购买服务项目经费3189.44万元，裕安区农村环卫一体化PPP项目1392.85万元 |
|
项目合计 |
48064 |
|
|
附表七
2023年度裕安区清理收回存量资金情况表
单位：万元
|
股室 |
合计 |
收回财政存量可统筹部分资金 |
收回存量资金不可统筹部分(按原用途使用) |
备注 |
||||||
|
小计 |
2020年度以前存量资金 |
2021年度上级专项转移支付 |
审计、清算等收回存量资金 |
小计 |
2020年度以前存量资金 |
2021年度上级专项转移支付 |
审计、清算等收回存量资金 |
|||
|
农业股 |
1,627.77 |
2.31 |
|
|
2.31 |
1,625.46 |
1,625.46 |
|
|
|
|
公支股 |
1,243.43 |
146.35 |
146.31 |
|
0.04 |
1,097.08 |
1,097.08 |
|
|
|
|
经建股 |
437.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
435.00 |
435.00 |
|
|
|
|
企业股 |
61.59 |
51.59 |
|
|
51.59 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
支付中心 |
463.04 |
463.04 |
463.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算股 |
7.28 |
7.28 |
|
|
7.28 |
|
|
|
|
|
|
非税中心 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
综合股 |
55.38 |
55.38 |
|
|
55.38 |
|
|
|
|
|
|
国库股 |
81.59 |
81.59 |
|
|
81.59 |
|
|
|
|
|
|
社保股 |
93.64 |
93.64 |
|
|
93.64 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,071.12 |
4,903.58 |
611.75 |
|
4,291.83 |
3,167.54 |
3,157.54 |
10.00 |
|
|
附表八
2023年度裕安区存量资金支出情况表
单位：元
|
部门单位 |
隶属股室 |
资金用途 |
存量资金 支出金额 |
备注 |
|
财政局 |
国库股 |
暂付款账务处理 |
7,776,605.53 |
|
|
政协办 |
公支股 |
批政协工作经费（不可统筹存量资金） |
430,000.00 |
|
|
农业农村局 |
农业股 |
批解原裕丰种子公司欠缴杜志红等四人养老金（不可统筹存量资金） |
83,820.37 |
|
|
农业农村局 |
农业股 |
批解原裕丰种子公司欠缴侯仁司等七人养老金（不可统筹存量资金） |
167,450.57 |
|
|
水利局 |
农业股 |
批水利局王存德退休补记职业年金（不可统筹存量资金） |
181,506.70 |
|
|
农业股非部门 |
农业股 |
批2022年财政衔接资金缺口（不可统筹存量资金） |
6,404,076.62 |
|
|
农业股非部门 |
农业股 |
批裕安区以前年度应缴风险补偿金（不可统筹存量资金） |
720,000.00 |
|
|
丁集镇 |
农业股 |
批2020年东汲河水毁项目剩余工程款（不可统筹存量资金） |
505,802.78 |
|
|
人大办 |
公支股 |
批人大机关老干部医药费（不可统筹存量资金） |
27,180.60 |
|
|
政府办 |
公支股 |
批慰问火车站、环卫工人等单位经费（不可统筹存量资金） |
120,000.00 |
|
|
机关事务管理中心 |
公支股 |
批省领导接访应急物资保障经费（不可统筹存量资金） |
249,000.00 |
|
|
机关事务管理中心 |
公支股 |
批三馆一中心办公单位搬迁至原妇幼保健院应急经费（不可统筹存量资金） |
168,300.00 |
|
|
机关事务管理中心 |
公支股 |
批裕安区乡镇街高清视频会议项目经费（不可统筹存量资金） |
1,040,000.00 |
|
|
机关事务管理中心 |
公支股 |
批环保地税楼高压户外环网柜更换维修应急经费（不可统筹存量资金） |
343,566.00 |
|
|
妇联 |
公支股 |
批妇联退回资金结转（不可统筹存量资金） |
25,620.00 |
|
|
信访局 |
公支股 |
批党的二十大专项工作经费（不可统筹存量资金） |
115,000.00 |
|
|
信访局 |
公支股 |
批全国两会期间信访维稳工作等工作经费（不可统筹存量资金） |
49,000.00 |
|
|
文明创建指导中心 |
公支股 |
批重新划拨2022年被收回文明创建资金（不可统筹存量资金） |
3,670,000.00 |
|
|
大别山路学校 |
公支股 |
批结转预算内平台结余指标（不可统筹存量资金） |
78,354.00 |
|
|
部门单位 |
隶属股室 |
资金用途 |
存量资金 支出金额 |
备注 |
|
徐集镇中心校 |
公支股 |
批结转预算内平台结余指标（不可统筹存量资金） |
181,025.54 |
|
|
文旅局 |
公支股 |
批皋陶诗词楹联学会文化公益事业活动经费（不可统筹存量资金） |
50,000.00 |
|
|
教体局 |
公支股 |
批2022年高、中考学业水平考试专项经费（不可统筹存量资金） |
1,472,700.00 |
|
|
房管中心 |
经建股 |
批2015年裕安区平桥乡振华西苑等小区及2016年度兴美花园小区综合改造政治工程质保金（不可统筹存量资金） |
1,273,170.66 |
|
|
应急管理局 |
经建股 |
批应急管理综合行政执法制式服装和标准采购项目经费（不可统筹存量资金） |
266,021.48 |
|
|
林业发展中心 |
经建股 |
批国有资产处置款用于购买职工保险（不可统筹存量资金） |
52,425.89 |
|
|
生态环境分局 |
经建股 |
批2019年度中央财政水污染防治剩余资金（不可统筹存量资金） |
249,076.67 |
|
|
火车站 |
经建股 |
批购买临时安保人员服务经费（不可统筹存量资金） |
153,600.00 |
|
|
重点处 |
经建股 |
批“两补一化”项目工程款（不可统筹存量资金） |
2,476,242.67 |
|
|
应急管理局 |
经建股 |
批新应急物资储备仓库租金（不可统筹存量资金） |
1,000,000.00 |
|
|
交通局 |
经建股 |
批交通综合执法制式服装经费（不可统筹存量资金） |
484,521.20 |
|
|
就业中心 |
社保股 |
批人才购房补贴（不可统筹存量资金） |
7,000,000.00 |
|
|
商务局 |
企业股 |
批国家电子商务进农村综合示范项目资金（不可统筹存量资金） |
316,530.00 |
|
|
商务局 |
企业股 |
批裕安区“文明菜市”行动奖补资金（不可统筹存量资金） |
2,100,000.00 |
|
|
商务局 |
企业股 |
批裕安区农贸市场专项整治提升奖补资金（不可统筹存量资金） |
5,954,160.00 |
|
|
商改中心 |
企业股 |
批解决中心所属房产物业费 |
20,000.00 |
|
|
民政局 |
社保股 |
批六安陡步河养老康复中心-残疾人托养中心项目建设资金 |
150,000.00 |
|
|
农业农村局 |
社保股 |
批小麦赤霉病防控缺口资金（不可统筹存量资金） |
669,000.00 |
|
|
商务局 |
企业股 |
批国家电子商务进农村综合示范项目资金（不可统筹存量资金） |
515,947.00 |
|
|
商务局 |
企业股 |
批“徽动消费、乐享裕安”促销活动启动经费（不可统筹存量资金） |
300,000.00 |
|
|
经信局 |
企业股 |
批曾宪成信访事项补发安置未上岗期间生活费补助（不可统筹存量资金） |
256,641.00 |
|
|
合计 |
47,096,345.28 |
|
||
政府部门
皖公网安备 34150202000125号