号: 000000110602000/201909-001 信息分类: 意见征集
内容分类: 财政、金融、审计、统计  公告   发文日期: 2019-09-23 11:00
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-09-23 11:00
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称: 面向公众征求意见:关于《裕安区农村中心村污水处理设施PPP项目初步实施方案》征求意见的公告 内容概述:
号: 词: 农村中心村污水处理设施  征求意见  公告  

面向公众征求意见:关于《裕安区农村中心村污水处理设施PPP项目初步实施方案》征求意见的公告

信息来源:区环保局
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为彻底改变裕安区各乡镇中心村庄环境面貌,使中心村庄生态环境得到有效恢复和明显改善,各村庄村民的饮用水源地水质安全得到保障,裕安区生态环境分局牵头起草了《裕安区农村中心村污水处理设施PPP项目初步实施方案(征求意见稿)》,为充分征求社会各方的意见和建议,现将《裕安区农村中心村污水处理设施PPP项目初步实施方案(征求意见稿)》全文公布,向社会公开征集意见,征求意见时间自2019年9月23日至2019年10月11日止。提出意见可以通过以下方式:

一、信函方式。地址:裕安区环保大楼1403办公室,电话:0564-3235515。

二、电子邮件方式。通过电子邮件方式将意见发送至617839997@qq.com.

 

六安市裕安区生态环境分局

2019年9月23日

 

裕安区农村中心村污水处理设施PPP项目 初步实施方案(征求意见稿)

 

根据区委、区政府的统一部署,加快裕安区农村中心村污水处理设施PPP项目的推进。现将《初步实施方案》主要内容汇报如下:

一、项目内容及投资

本项目位于裕安区各乡镇中心村(不含城南镇)。项目选址地点交通便利,水电供应条件良好,对环境影响程度符合要求。

建设内容是在裕安区160个农村中心村(不含城南镇)建设污水处理设施及接入管网,即每个村建设一体化污水处理站(20-400m³/d)1座及配套接入污水管网。本项目推荐采用“微动力A2/O工艺+磷结晶+次氯酸钠消毒”作为整体工艺,出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。

整个项目总投资为8530万元,其中工程费用为7676.40万元,工程建设其他费用449.09万元,预备费404.51万元。项目所需资金计划申请通过PPP融资解决。

本项目合作期限暂定16年(含建设期1年,自2019年起至2034年止)。

二、风险分配

风险分配框架图

图片1.png

本项目政府承担行政审批、社会环境、建设配套、外部协调、国家政策等项目外部风险。社会资本承担项目融资、工期延误、质量控制、维护管理、服务质量等项目内部风险。不可抗力风险由双方共同承担。

三、合作模式及框架

项目合作基本框架图

 图片2.png

运作方式图

 图片3.png

本项目运作方式采用BOT(建造-运营-移交)模式合作。

四、交易结构

交易结构

 图片4.png

本项目按照PPP模式分八步完成全部交易。

第一步:政府授权出资人代表与社会资本合作组建SPV项目公司。

第二步:项目公司向金融机构融资。

第三步:项目公司负责本项目的投资、建设、运营。

第四步:项目公司为政府和居民提供公共服务。

第五步:项目公司获取使用者付费。

第六步:项目公司获取政府支付的可行性缺口补助。

第七步:项目公司获取收益后优先偿还金融公司借款。

第八步:合作期满,项目公司将整个项目无偿移交给政府指定机构。

五、回报机制

本项目属于政府付费的项目,政府每年支付的费用金额计算方式如下:

政府付费总额=基本服务费+水量服务费

其中,污水处理覆盖的160个污水处理站点的点均基本服务费为8.68万元/(个年),水量服务费按照控制内部收益率保持不变的原则采用阶梯计价方式,具体如下:

项目

实际水量负荷(%)

100

80

60

40

20

点均基本服务费(万元)

8.68

8.68

8.68

8.68

8.68

污水处理单价(元/吨)

1.53

1.59

1.68

1.86

2.42

 

六、合同体系

合同框架体系图

 图片5.png

本项目的合同体系由四个合约文件组成。社会资本中标后签订《特许经营框架协议》、《合资协议》、《公司章程》,项目公司成立后签订《PPP项目合同》。

七、监管结构

图片6.png 

项目监管包括准备阶段、建设阶段、运营阶段共13项监管内容,监管主体为政府授权实施机构,具体详见PPP实施方案。

八、绩效考核

本项目的绩效考核范围为新建设站的运维绩效绩效考核。项目运营期内,政府方或政府方指定机构对PPP项目公司运营维护进行评价和打分。确保本项目的政府支付责任与项目运维绩效挂钩。

九、社会资本采购

 图片7.png

本项目拟采用资格预审+公开招标方式进行采购。

十、经济测算

根据财务测算,项目总投资8530万元,经营成本10220万元,总成本25649万元,处理站点点均基本服务费单价8.68万元/(个年),污水处理水量服务费单价1.53元/吨(100%负荷),增值税金及附加1508万元,应缴所得税1072万元 ,税后内部收益率7%。最终以锁定内部收益率7%不变的原则,得到不同水量负荷时的阶梯水价等数据如表所示,区间负荷采用直线内插法计算。

经测算本项目满负荷即100%生存负荷时,在运营期15年之内政府付费总额为25649万元。政府年付费为每年1710万元。

项目

生产负荷(%)

100

80

60

40

20

点均基本服务费(万元)

8.68

8.68

8.68

8.68

8.68

污水处理单价(元/吨)

1.53

1.59

1.68

1.86

2.41

使用者付费(万元)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

税前IRR

8.05%

8.03%

8.04%

8.03%

8.03%

税后IRR

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

7.00%

净现值(所得税前) 折现率(Ic)=4.5%:

1976

1984

1980

1977

1977

净现值(所得税后) 折现率(Ic)=4.5%:

1339

1346

1343

1340

1340